Bedriftsanalyse Ingles Markets, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.964%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3905%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (64.72 $) er høyere enn virkelig verdi (58.5 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1849%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4% | -5.3% |
| 90 dager | -11.8% | -3.8% | -0.3% |
| 1 år | -14.7% | -0.2% | 18.9% |
IMKTA vs Sektor: Ingles Markets, Incorporated har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -14.51 % det siste året.
IMKTA vs Marked: Ingles Markets, Incorporated har klart dårligere enn markedet med -33.63 % det siste året.
Stabil pris: IMKTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IMKTA med ukentlig volatilitet på -0.2826 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.72 $) er høyere enn rettferdig pris (58.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.72 $) er 9.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.43) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.43) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9167) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9167) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2513) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2513) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.75) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.03%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.01%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.964% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3905%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.964 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.964 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11624.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
