Bedriftsanalyse ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.32 $) er lavere enn rettferdig pris (22.91 $)
- Utbytte (4.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6741%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-43.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.85 % har økt over 5 år fra 26.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 7.3% | 10% |
| 90 dager | -21.7% | -21.3% | -11.5% |
| 1 år | -43.9% | -9.1% | 9.6% |
IMOS vs Sektor: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -34.76 % det siste året.
IMOS vs Marked: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. har klart dårligere enn markedet med -53.48 % det siste året.
Stabil pris: IMOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IMOS med ukentlig volatilitet på -0.8438 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.32 $) er lavere enn rettferdig pris (22.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.32 $) er 25.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (314.93) er høyere enn for sektoren som helhet (199.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (314.93) er høyere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (24.93) er høyere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (24.93) er høyere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (29.02) er høyere enn for sektoren som helhet (8.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (29.02) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (93.78) er høyere enn for sektoren som helhet (12.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (93.78) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.92%) er lavere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.6%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6741%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
