Bedriftsanalyse Insmed Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (176.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=225.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.39%)
Ulemper
- Prisen (79.6 $) er høyere enn virkelig verdi (61.41 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
- Nåværende gjeldsnivå 87.68 % har økt over 5 år fra 53.48 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Insmed Incorporated | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -1.7% | -5% |
| 90 dager | 11.7% | -40.1% | -0.1% |
| 1 år | 176.9% | -37.3% | 18.4% |
INSM vs Sektor: Insmed Incorporated har overgått «Healthcare»-sektoren med 214.2 % det siste året.
INSM vs Marked: Insmed Incorporated har overgått markedet med 158.44 % det siste året.
Stabil pris: INSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INSM med ukentlig volatilitet på 3.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (79.6 $) er høyere enn rettferdig pris (61.41 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (79.6 $) er 22.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-12.71) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-12.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.82) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.82) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.33) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (225.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (225.83%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-56.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1519%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-56.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-51.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-51.61%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
