Bedriftsanalyse Intuit
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-1.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.58%).
Ulemper
- Prisen (593.55 $) er høyere enn virkelig verdi (130.78 $)
- Utbytte (0.5889%) er under sektorgjennomsnittet (0.6741%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.44 % har økt over 5 år fra 6.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
26 februar 15:39 Intuit Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
25 februar 22:15 Intuit ( INTU ) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
2.3. Markedseffektivitet
| Intuit | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.6% | 9.7% | 5.1% |
| 90 dager | 4.4% | -19.8% | -9.2% |
| 1 år | -2% | -10.6% | 13% |
INTU vs Sektor: Intuit har overgått «Technology»-sektoren med 8.62 % det siste året.
INTU vs Marked: Intuit har klart dårligere enn markedet med -14.99 % det siste året.
Stabil pris: INTU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INTU med ukentlig volatilitet på -0.0376 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (593.55 $) er høyere enn rettferdig pris (130.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (593.55 $) er 78 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.99) er lavere enn for sektoren som helhet (199.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.99) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.8) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.8) er høyere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.1) er høyere enn for sektoren som helhet (8.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.1) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.1) er høyere enn for sektoren som helhet (12.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.1) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.6%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.89%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.83%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5889 % er under sektorgjennomsnittet '0.6741%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5889 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5889 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
