Bedriftsanalyse Intrusion Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (351.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=145.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (1.19 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7706 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Nåværende gjeldsnivå 206.9 % har økt over 5 år fra 25 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Intrusion Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -30.9% | -3.4% | -4.5% |
| 90 dager | 51.8% | -40.8% | -12.7% |
| 1 år | 351.4% | -35.4% | 6.9% |
INTZ vs Sektor: Intrusion Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 386.83 % det siste året.
INTZ vs Marked: Intrusion Inc. har overgått markedet med 344.47 % det siste året.
Stabil pris: INTZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INTZ med ukentlig volatilitet på 6.76 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.19 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7706 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.19 $) er 35.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.0317) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.0317) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.054) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.054) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.26) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (145.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (145.38%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-222.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-222.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
