Bedriftsanalyse Ionis Pharmaceuticals
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.85 $) er lavere enn rettferdig pris (42.57 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.85 % har økt over 5 år fra 21.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-93.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dager | -11.3% | -28.6% | -3.5% |
| 1 år | -31.6% | -27.9% | 15.9% |
IONS vs Sektor: Ionis Pharmaceuticals har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -3.63 % det siste året.
IONS vs Marked: Ionis Pharmaceuticals har klart dårligere enn markedet med -47.48 % det siste året.
Stabil pris: IONS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IONS med ukentlig volatilitet på -0.607 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.85 $) er lavere enn rettferdig pris (42.57 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.85 $) er 33.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (122.59) er høyere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (122.59) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.87) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.87) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.4) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.4) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-13.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-13.44) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-93.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-93.1%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 62.69 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Monia Brett P Chief Executive Officer |
Salg | 31.65 | 1 229 380 | 38 843 |
| 04.02.2025 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Salg | 31.62 | 194 937 | 6 165 |
| 16.01.2025 | Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer |
Salg | 32.7 | 33 648 | 1 029 |
| 16.01.2025 | Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer |
Salg | 32.7 | 111 213 | 3 401 |
| 16.01.2025 | BENNETT C FRANK EVP, Chief Scientific Officer |
Salg | 32.9 | 222 141 | 6 752 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
