Bedriftsanalyse Inter Parfums, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (143.39 $) er høyere enn virkelig verdi (65.88 $)
- Utbytte (2.19%) er under sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.21 % har økt over 5 år fra 1.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Inter Parfums, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | -4.9% | -2.4% |
| 90 dager | 3.8% | -1.4% | -8.5% |
| 1 år | -1.2% | 18.6% | 12.3% |
IPAR vs Sektor: Inter Parfums, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -19.87 % det siste året.
IPAR vs Marked: Inter Parfums, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.49 % det siste året.
Stabil pris: IPAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IPAR med ukentlig volatilitet på -0.0234 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (143.39 $) er høyere enn rettferdig pris (65.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (143.39 $) er 54.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.12) er høyere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.12) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.15) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.49) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.49) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.83%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.8%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % er under sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.44%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | BENSOUSSAN TORRES ROBERT Director |
Kjøpe | 69.11 | 103 665 | 1 500 |
| 22.11.2024 | GARCIA PELAYO FREDERIC Officer |
Kjøpe | 133.03 | 532 120 | 4 000 |
| 07.03.2023 | Harrison Gilbert Director |
Salg | 137.5 | 171 875 | 1 250 |
| 31.01.2023 | HEILBRONN FRANCOIS Director |
Kjøpe | 45.6 | 45 600 | 1 000 |
| 06.12.2022 | GREENBERG RUSSELL Former EX VP, CFO and Director |
Salg | 100 | 91 700 | 917 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
