NASDAQ: IRBT - iRobot Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +0.888%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse iRobot Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (7.39 $) er lavere enn rettferdig pris (11.6 $)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-34.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.57%).
  • Nåværende gjeldsnivå 28.17 % har økt over 5 år fra 5.96 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-155.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

Intel

Western Digital

AMD

Dropbox

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

iRobot Corporation Technology Indeks
7 dager -26.6% -12.7% -5.1%
90 dager 4.2% -17.7% -3.3%
1 år -34.6% -13.6% 16.2%

IRBT vs Sektor: iRobot Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -21.02 % det siste året.

IRBT vs Marked: iRobot Corporation har klart dårligere enn markedet med -50.77 % det siste året.

Stabil pris: IRBT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: IRBT med ukentlig volatilitet på -0.6652 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 48.15
P/S: 1.25
Mer data på IRBT

3.2. Inntekter

EPS -11.01
ROE -155.08%
ROA -41.53%
ROIC -0.92%
Ebitda margin -26.89%
Mer data på IRBT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.39 $) er lavere enn rettferdig pris (11.6 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.39 $) er 57 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.15) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.15) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.5) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.5) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.85) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.85) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -61.43 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-61.43%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-155.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-155.08%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-41.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-41.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (28.17%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 5.96 % til 28.17 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -67.84%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Salg 70.04 1 624 930 23 200
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Kjøpe 34.3 795 760 23 200
08.07.2021 Kao Ruey Bin
Director		 Salg 88.26 15 004 170
25.01.2021 Stacy Michelle
Director		 Salg 109 218 000 2 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum iRobot Corporation

Gå til kampanjeforumet "iRobot Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer