Bedriftsanalyse Iridium Communications
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.96%)
Ulemper
- Prisen (28.94 $) er høyere enn virkelig verdi (1.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.7 % har økt over 5 år fra 48.88 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Iridium Communications | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | 1.9% | 1.3% |
| 90 dager | 15% | -21.2% | 13.1% |
| 1 år | -23.7% | -19.7% | 37.2% |
IRDM vs Sektor: Iridium Communications har gått litt dårligere enn «Telecom»-sektoren med -3.99 % det siste året.
IRDM vs Marked: Iridium Communications har klart dårligere enn markedet med -60.87 % det siste året.
Stabil pris: IRDM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRDM med ukentlig volatilitet på -0.455 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.94 $) er høyere enn rettferdig pris (1.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.94 $) er 94.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (335.55) er høyere enn for sektoren som helhet (20.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (335.55) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.82) er høyere enn for sektoren som helhet (-46.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.82) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.54) er høyere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.23) er lavere enn for sektoren som helhet (481.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.23) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5791%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5791%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.75% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (420.2%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Salg | 66.01 | 536 595 | 8 129 |
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Kjøpe | 9.45 | 34 937 | 3 697 |
| 12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Salg | 60.07 | 1 806 120 | 30 067 |
| 11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Salg | 59.99 | 535 231 | 8 922 |
| 10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Salg | 60.1 | 2 093 760 | 34 838 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
