Bedriftsanalyse IRIDEX Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-40.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.2 %.
Ulemper
- Prisen (2.51 $) er høyere enn virkelig verdi (2.42 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-100.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IRIDEX Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 0.8% | -1.8% |
| 90 dager | -6.7% | -45.3% | 3.8% |
| 1 år | -40.6% | -42.5% | 28.8% |
IRIX vs Sektor: IRIDEX Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.93 % det siste året.
IRIX vs Marked: IRIDEX Corporation har klart dårligere enn markedet med -69.37 % det siste året.
Stabil pris: IRIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRIX med ukentlig volatilitet på -0.7802 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.51 $) er høyere enn rettferdig pris (2.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.51 $) er 3.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.4) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.4) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8084) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8084) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.72) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.72) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-100.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-100.5%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-27.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-27.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
