Bedriftsanalyse IRadimed Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (42.59 $) er høyere enn virkelig verdi (17.4 $)
- Utbytte (0.4576%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IRadimed Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.5% | 0% |
| 90 dager | 11.2% | -17.8% | 2.4% |
| 1 år | 15.2% | -12.5% | 22.4% |
IRMD vs Sektor: IRadimed Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 27.67 % det siste året.
IRMD vs Marked: IRadimed Corporation har klart dårligere enn markedet med -7.25 % det siste året.
Stabil pris: IRMD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRMD med ukentlig volatilitet på 0.2917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.59 $) er høyere enn rettferdig pris (17.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.59 $) er 59.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.28) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.28) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.25) er høyere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.25) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.99) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.99) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.04) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 225.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (225.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.66%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4576 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4576 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4576 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
