NASDAQ: ITOS - iTeos Therapeutics, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -51.78%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse iTeos Therapeutics, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Ulemper

  • Prisen (17.02 $) er høyere enn virkelig verdi (9.81 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5468%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-31.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.51%).
  • Nåværende gjeldsnivå 0.9074 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

iTeos Therapeutics, Inc. Healthcare Indeks
7 dager -9.6% -12.7% -1.3%
90 dager -36% -27.8% 9.3%
1 år -31.1% -19.5% 31.8%

ITOS vs Sektor: iTeos Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -11.58 % det siste året.

ITOS vs Marked: iTeos Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -62.94 % det siste året.

Stabil pris: ITOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ITOS med ukentlig volatilitet på -0.598 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 7.42
P/S: 30.81

3.2. Inntekter

EPS -3.15
ROE -19.58%
ROA -16.87%
ROIC 0%
Ebitda margin -1143.22%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.02 $) er høyere enn rettferdig pris (9.81 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.02 $) er 42.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6746) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6746) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (30.81) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (30.81) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9925) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9925) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 80.33 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (80.33%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.58%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.9074%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 0.9074 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -5.38%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5468%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
23.08.2023 Boxer Capital, LLC
Salg 16.26 5 691 000 350 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum iTeos Therapeutics, Inc.

9.3. Kommentarer