NASDAQ: ITRI - Itron, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +5.24%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Itron, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (44.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
  • Nåværende gjeldsnivå 18.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.9 %.

Ulemper

  • Prisen (103.61 $) er høyere enn virkelig verdi (27.21 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Itron, Inc. Technology Indeks
7 dager 1.4% 1.8% 1.1%
90 dager 3.9% -1.4% 2.5%
1 år 44.5% -0.5% 24.8%

ITRI vs Sektor: Itron, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 45.07 % det siste året.

ITRI vs Marked: Itron, Inc. har overgått markedet med 19.76 % det siste året.

Stabil pris: ITRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ITRI med ukentlig volatilitet på 0.8566 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 35.56
P/S: 1.59
Mer data på ITRI

3.2. Inntekter

EPS 2.11
ROE 7.39%
ROA 3.72%
ROIC -4.71%
Ebitda margin 10.55%
Mer data på ITRI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.61 $) er høyere enn rettferdig pris (27.21 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.61 $) er 73.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.56) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.56) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.91) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.91) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -54.07 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-54.07%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.39%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.04%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 36.9 % til 18.04 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 484.72%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.05.2024 Pulatie-Hahn Laurie Ann
SVP, HR		 Salg 106.84 32 693 306
25.03.2024 Deitrich Thomas
President & CEO		 Kjøpe 35.13 299 940 8 538
28.02.2024 Deitrich Thomas
President & CEO		 Salg 91.02 305 190 3 353
28.02.2024 Hooper Joan S
SVP & CFO		 Salg 91.02 162 926 1 790
28.02.2024 Marcolini John F.
SVP, Networked Solutions		 Salg 91.02 57 889 636

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Itron, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Itron, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer