Bedriftsanalyse Inspire Veterinary Partners, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1876.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (2.17 $) er høyere enn virkelig verdi (1.72 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 77.59 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Inspire Veterinary Partners, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -13.1% | -0.4% |
| 90 dager | -59.7% | 2.1% | 5.7% |
| 1 år | -44.1% | -31.9% | 29.6% |
IVP vs Sektor: Inspire Veterinary Partners, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -12.12 % det siste året.
IVP vs Marked: Inspire Veterinary Partners, Inc. har klart dårligere enn markedet med -73.7 % det siste året.
Stabil pris: IVP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IVP med ukentlig volatilitet på -0.8473 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.17 $) er høyere enn rettferdig pris (1.72 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.17 $) er 20.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.93) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.93) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1383) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1383) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.57) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1876.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1876.65%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-67.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-67.89%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
