Bedriftsanalyse Jack in the Box Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4323%).
- Nåværende gjeldsnivå 116.38 % har sunket over 5 år fra 133.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-21.9%)
Ulemper
- Prisen (28.9 $) er høyere enn virkelig verdi (17.61 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-58.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.84%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.1% | -0.4% | -2% |
| 90 dager | -26.6% | -4% | -12.1% |
| 1 år | -59% | -1.8% | 6.4% |
JACK vs Sektor: Jack in the Box Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -57.15 % det siste året.
JACK vs Marked: Jack in the Box Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.36 % det siste året.
Stabil pris: JACK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JACK med ukentlig volatilitet på -1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.9 $) er høyere enn rettferdig pris (17.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.9 $) er 39.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for sektoren som helhet (39.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (0.2252).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.08) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7554) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7554) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (52.58) er høyere enn for sektoren som helhet (2.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (52.58) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.5%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.06% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4323%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
