Bedriftsanalyse Jiayin Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.72 $) er lavere enn rettferdig pris (10.45 $)
- Aksjens avkastning det siste året (74.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8496 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=54.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-1.49%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jiayin Group Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 0% | -4.3% |
| 90 dager | 51.3% | -6.1% | -14.2% |
| 1 år | 74.5% | -48.8% | 6.7% |
JFIN vs Sektor: Jiayin Group Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 123.3 % det siste året.
JFIN vs Marked: Jiayin Group Inc. har overgått markedet med 67.81 % det siste året.
Stabil pris: JFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JFIN med ukentlig volatilitet på 1.43 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.72 $) er lavere enn rettferdig pris (10.45 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.72 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.822) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.822) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3579) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3579) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 82.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (82.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (54.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (54.47%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.339%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
