Bedriftsanalyse John Marshall Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 4.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.95 %.
Ulemper
- Prisen (17.12 $) er høyere enn virkelig verdi (3.33 $)
- Utbytte (1.49%) er under sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.7607%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| John Marshall Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -9.9% | 1.5% |
| 90 dager | -20.5% | -17.3% | -10.6% |
| 1 år | -2.7% | -0.8% | 9.1% |
JMSB vs Sektor: John Marshall Bancorp, Inc. har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -1.95 % det siste året.
JMSB vs Marked: John Marshall Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.85 % det siste året.
Stabil pris: JMSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JMSB med ukentlig volatilitet på -0.0522 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.12 $) er høyere enn rettferdig pris (3.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.12 $) er 80.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.77) er høyere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.77) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (196.35) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (196.35) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % er under sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.26%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
