Bedriftsanalyse JOANN Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.0759 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4345 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=404.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-89.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-45.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.21 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JOANN Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 0% | -47.9% | 13.7% |
| 1 år | -89.5% | -45.8% | 36.2% |
JOAN vs Sektor: JOANN Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -43.65 % det siste året.
JOAN vs Marked: JOANN Inc. har klart dårligere enn markedet med -125.69 % det siste året.
Stabil pris: JOAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JOAN med ukentlig volatilitet på -1.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.0759 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4345 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.0759 $) er 472.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.45) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.45) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-3.25) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-3.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.072) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.072) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-60.45) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-60.45) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -132.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-132.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (404.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (404.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
