Bedriftsanalyse Johnson Outdoors Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
Ulemper
- Prisen (32.49 $) er høyere enn virkelig verdi (25.82 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.77 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Johnson Outdoors Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 1.5% | -1.9% |
| 90 dager | 1% | -41.3% | 2.7% |
| 1 år | -31.5% | -31.3% | 26.1% |
JOUT vs Sektor: Johnson Outdoors Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -0.2515 % det siste året.
JOUT vs Marked: Johnson Outdoors Inc. har klart dårligere enn markedet med -57.6 % det siste året.
Stabil pris: JOUT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JOUT med ukentlig volatilitet på -0.6061 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.49 $) er høyere enn rettferdig pris (25.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.49 $) er 20.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.26) er høyere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.26) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7984) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7984) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6241) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6241) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.11) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.51%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.45 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
