Bedriftsanalyse Jerash Holdings (US), Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.98%).
Ulemper
- Prisen (3.64 $) er høyere enn virkelig verdi (1.47 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.23 % har økt over 5 år fra 1.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jerash Holdings (US), Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -9.9% | -7.2% |
| 90 dager | 7.3% | -15.6% | -11.8% |
| 1 år | 25.3% | -36% | 7.2% |
JRSH vs Sektor: Jerash Holdings (US), Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 61.33 % det siste året.
JRSH vs Marked: Jerash Holdings (US), Inc. har overgått markedet med 18.13 % det siste året.
Stabil pris: JRSH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JRSH med ukentlig volatilitet på 0.4874 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.64 $) er høyere enn rettferdig pris (1.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.64 $) er 59.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.73) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.73) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5725) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5725) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3147) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3147) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.12) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.12) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (101.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
