Bedriftsanalyse Kaiser Aluminum Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.43%).
Ulemper
- Prisen (70.21 $) er høyere enn virkelig verdi (32.02 $)
- Nåværende gjeldsnivå 46.3 % har økt over 5 år fra 32.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kaiser Aluminum Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0.3% | -0.6% |
| 90 dager | 6% | -31.1% | 9.1% |
| 1 år | 6.6% | -24.4% | 30.2% |
KALU vs Sektor: Kaiser Aluminum Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 31.05 % det siste året.
KALU vs Marked: Kaiser Aluminum Corporation har klart dårligere enn markedet med -23.6 % det siste året.
Stabil pris: KALU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KALU med ukentlig volatilitet på 0.1274 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.21 $) er høyere enn rettferdig pris (32.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.21 $) er 54.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.27) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.27) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3711) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3711) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.74) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.74) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.55 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (106.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
