Bedriftsanalyse Karooooo Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Aksjens avkastning det siste året (81.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (46.49 $) er høyere enn virkelig verdi (37.82 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Karooooo Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -11.8% | -5.3% |
| 90 dager | 1% | -9.3% | -3.5% |
| 1 år | 81.1% | -3.6% | 15.9% |
KARO vs Sektor: Karooooo Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 84.64 % det siste året.
KARO vs Marked: Karooooo Ltd. har overgått markedet med 65.16 % det siste året.
Stabil pris: KARO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KARO med ukentlig volatilitet på 1.56 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.49 $) er høyere enn rettferdig pris (37.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.49 $) er 18.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.2) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.97) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.55) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.26%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.32%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (39.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (39.53%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.67%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
