Bedriftsanalyse Kaival Brands Innovations Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.25 $) er lavere enn rettferdig pris (12.34 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-79.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.54 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-82.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.6% | 1.5% | 2% |
| 90 dager | -26.3% | -41.3% | 5.5% |
| 1 år | -79.9% | -31.3% | 26% |
KAVL vs Sektor: Kaival Brands Innovations Group, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -48.64 % det siste året.
KAVL vs Marked: Kaival Brands Innovations Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -105.87 % det siste året.
Stabil pris: KAVL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KAVL med ukentlig volatilitet på -1.54 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.25 $) er lavere enn rettferdig pris (12.34 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.25 $) er 279.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.8) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.8) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -78.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-78.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-82.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-82.12%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-57.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-57.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
