NASDAQ: KC - Kingsoft Cloud Holdings Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +629.15%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Kingsoft Cloud Holdings Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (540.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).

Ulemper

  • Prisen (18.01 $) er høyere enn virkelig verdi (10.98 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
  • Nåværende gjeldsnivå 8.8 % har økt over 5 år fra 2.89 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-31.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Kingsoft Cloud Holdings Limited Technology Indeks
7 dager 3.5% 0.2% 0%
90 dager 287.3% -34.4% 4.8%
1 år 540.9% -33.3% 28.6%

KC vs Sektor: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 574.2 % det siste året.

KC vs Marked: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått markedet med 512.32 % det siste året.

Svært volatil pris: KC har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.

Lang periode: KC med ukentlig volatilitet på 10.4 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0.8777

3.2. Inntekter

EPS -9.17
ROE -31.59%
ROA -14.44%
ROIC -15.22%
Ebitda margin -4.76%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.01 $) er høyere enn rettferdig pris (10.98 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.01 $) er 39 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8536) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8536) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8777) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8777) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.86) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.86) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.24 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.24%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-31.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-31.59%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.22%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.8%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.89 % til 8.8 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -60.92%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Kingsoft Cloud Holdings Limited

9.3. Kommentarer