Bedriftsanalyse Keurig Dr Pepper Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.34 %.
Ulemper
- Prisen (34.06 $) er høyere enn virkelig verdi (20.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (11.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:49 Keurig introduces new pod design that lacks one significant trait
20 november 02:47 Dr. Pepper and Blue Bell team up to create brand-new ice cream flavor
2.3. Markedseffektivitet
| Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -3% | -2% |
| 90 dager | 5.4% | -4.6% | -12.1% |
| 1 år | 11.1% | 12.1% | 6.4% |
KDP vs Sektor: Keurig Dr Pepper Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -1.07 % det siste året.
KDP vs Marked: Keurig Dr Pepper Inc. har overgått markedet med 4.69 % det siste året.
Stabil pris: KDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KDP med ukentlig volatilitet på 0.2126 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.06 $) er høyere enn rettferdig pris (20.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.06 $) er 41.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.2) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.2) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.12) er høyere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.49%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.6% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
