Bedriftsanalyse Keurig Dr Pepper Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.34 %.
Ulemper
- Prisen (32.88 $) er høyere enn virkelig verdi (20.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:49 Keurig introduces new pod design that lacks one significant trait
20 november 02:47 Dr. Pepper and Blue Bell team up to create brand-new ice cream flavor
2.3. Markedseffektivitet
| Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -2.9% | -0.8% |
| 90 dager | -13.7% | -0% | 9% |
| 1 år | -3% | 15.2% | 33.9% |
KDP vs Sektor: Keurig Dr Pepper Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.23 % det siste året.
KDP vs Marked: Keurig Dr Pepper Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.89 % det siste året.
Stabil pris: KDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KDP med ukentlig volatilitet på -0.0583 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.88 $) er høyere enn rettferdig pris (20.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.88 $) er 39.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.2) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.2) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.12) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.49%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.36%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
Salg | 32.65 | 2 252 850 000 | 69 000 000 |
| 15.03.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
Salg | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 15.03.2024 | JAB Holdings B.V. 10% Owner |
Salg | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 06.03.2024 | Singer Robert S Director |
Salg | 29.24 | 58 480 | 2 000 |
| 05.03.2024 | Singer Robert S Director |
Salg | 29.25 | 354 861 | 12 132 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
