Bedriftsanalyse Kentucky First Federal Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.08 $) er lavere enn rettferdig pris (3.82 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-22.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.18 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kentucky First Federal Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -3.8% | -2.4% |
| 90 dager | 14.3% | -8.9% | -8.5% |
| 1 år | -22.8% | -40.4% | 12.3% |
KFFB vs Sektor: Kentucky First Federal Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 17.61 % det siste året.
KFFB vs Marked: Kentucky First Federal Bancorp har klart dårligere enn markedet med -35.04 % det siste året.
Stabil pris: KFFB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KFFB med ukentlig volatilitet på -0.4378 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.08 $) er lavere enn rettferdig pris (3.82 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.08 $) er 24 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.04) er høyere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.04) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5264) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5264) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-44.42) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-44.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4754%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4754%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (146.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
