Bedriftsanalyse KemPharm, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.97 $) er lavere enn rettferdig pris (5.72 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.21 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.46 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5499%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-39.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KemPharm, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.1% | 0.4% |
| 90 dager | 0% | -35.4% | 13.7% |
| 1 år | 0% | -48.8% | 36.2% |
KMPH vs Sektor: KemPharm, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 48.76 % det siste året.
KMPH vs Marked: KemPharm, Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.23 % det siste året.
Stabil pris: KMPH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KMPH med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.97 $) er lavere enn rettferdig pris (5.72 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.97 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.58) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.58) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.15) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.15) er høyere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.01) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.2 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (17.9%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (17.9%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-39.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-39.02%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-33.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-33.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-16.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-16.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5499%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
