Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kinsale Capital Group, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Lønnsomheten til handlingen det siste året (-6.36%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-47.08%).
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (310.02 {valuta})
Utbytte (0.139%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Starbucks

Willis Towers

CME

Cincinnati

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Kinsale Capital Group, Inc.	Financials	Indeks
7 dager	1.5%	-20.9%	0.3%
90 dager	-9.7%	-11.1%	6.9%
1 år	-6.4%	-47.1%	18.1%

KNSL vs Sektor: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел сектор "{sektor}" на 40.72% за поседний год.

KNSL vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -24.5% for det siste året.

Stabil pris: KNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 26.18

P/S: 6.84

Mer data om KNSL

3.2. Inntekter

EPS	17.78
ROE	32.28%
ROA	9.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.06%

Mer data om KNSL

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (310.02 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (26.18) er høyere enn sektoren som helhet (-227.63).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (26.18) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (7.32) er lavere enn sektoren som helhet (74.29).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (7.32) er lavere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (6.84) er lavere enn sektoren som helhet (268.14).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (6.84) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 73.86%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (73.86%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (1.69%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Salg	452.15	2 260 750	5 000
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Kjøpe	16	80 000	5 000
05.05.2025	Kronenberg Anne C. Director	Salg	455.6	911 200	2 000
11.12.2024	Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer	Salg	510	255 000	500
04.06.2024	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Salg	380.77	1 142 310	3 000

Investing Port

Kinsale Capital Group, Inc.

Analyse av selskapet Kinsale Capital Group, Inc.