Bedriftsanalyse Kornit Digital Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (48.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.12%).
Ulemper
- Prisen (21.88 $) er høyere enn virkelig verdi (19.74 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7798%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kornit Digital Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -16.8% | 4.3% | 0.2% |
| 90 dager | 34.5% | -36.2% | 8.8% |
| 1 år | 48.2% | -28.1% | 33.5% |
KRNT vs Sektor: Kornit Digital Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 76.36 % det siste året.
KRNT vs Marked: Kornit Digital Ltd. har overgått markedet med 14.73 % det siste året.
Stabil pris: KRNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRNT med ukentlig volatilitet på 0.9277 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.88 $) er høyere enn rettferdig pris (19.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.88 $) er 9.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1440) er høyere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1440) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.47) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.04) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.04) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -148.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-148.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.09%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.29%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7798%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
