Karuna Therapeutics, Inc. (KRTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Karuna Therapeutics, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (329.83 $) er lavere enn rettferdig pris (410.26 $)
Aksjens avkastning det siste året (2.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
Nåværende gjeldsnivå 1.25 % har økt over 5 år fra 0.0529 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.39%)

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Karuna Therapeutics, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	0%	-1.7%	0.8%
90 dager	0%	-40.1%	6.4%
1 år	2.8%	-37.3%	27.4%

KRTX vs Sektor: Karuna Therapeutics, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 40.13 % det siste året.

KRTX vs Marked: Karuna Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.65 % det siste året.

Stabil pris: KRTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: KRTX med ukentlig volatilitet på 0.0538 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0.16

P/S: 17914.4

Mer data på KRTX

3.2. Inntekter

EPS	-11.73
ROE	-34.58%
ROA	-32.46%
ROIC	-32.8%
Ebitda margin	-75393.88%

Mer data på KRTX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (329.83 $) er lavere enn rettferdig pris (410.26 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (329.83 $) er 24.4 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.16) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.16) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.34) er høyere enn for sektoren som helhet (4.79).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.34) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17914.4) er høyere enn for sektoren som helhet (33.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17914.4) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-23.42) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-23.42) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 106.44 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (106.44%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.58%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-32.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1519%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-32.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-32.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-32.8%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (1.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.0529 % til 1.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -3.85%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
23.02.2024	PAUL STEVEN M Director	Kjøpe	19.03	599 788	31 518
04.10.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Salg	233.2	93 280	400
03.10.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Salg	231.18	947 838	4 100
30.09.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Salg	228.86	2 403 030	10 500
21.04.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Salg	134.46	5 378	40

9. Kampanjeforum Karuna Therapeutics, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Karuna Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KRTX - Karuna Therapeutics, Inc.

Bedriftsanalyse Karuna Therapeutics, Inc.