Bedriftsanalyse Kratos Defense & Security Solutions
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (98.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.79 %.
Ulemper
- Prisen (29.37 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7107 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.9119%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 1.6% | -0.6% |
| 90 dager | 42.5% | -15.3% | 3.9% |
| 1 år | 98.4% | -6.7% | 25.7% |
KTOS vs Sektor: Kratos Defense & Security Solutions har overgått «Industrials»-sektoren med 105.08 % det siste året.
KTOS vs Marked: Kratos Defense & Security Solutions har overgått markedet med 72.74 % det siste året.
Stabil pris: KTOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KTOS med ukentlig volatilitet på 1.89 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.37 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7107 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.37 $) er 97.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.54) er høyere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.54) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.9119%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.9119%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5452%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5452%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 0.1233 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Salg | 33.16 | 232 120 | 7 000 |
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Salg | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
Kjøpe | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 07.01.2025 | MARIA CERVANTES DE BURGREEN Officer |
Kjøpe | 30 | 585 840 | 19 528 |
| 04.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Kjøpe | 28.61 | 572 200 | 20 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
