Bedriftsanalyse Kratos Defense & Security Solutions
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (36.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-50%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.79 %.
Ulemper
- Prisen (25.11 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7107 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.9119%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -9.5% | -4.3% |
| 90 dager | -6.8% | -17% | -8.2% |
| 1 år | 36.9% | -50% | 14.1% |
KTOS vs Sektor: Kratos Defense & Security Solutions har overgått «Industrials»-sektoren med 86.91 % det siste året.
KTOS vs Marked: Kratos Defense & Security Solutions har overgått markedet med 22.84 % det siste året.
Stabil pris: KTOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KTOS med ukentlig volatilitet på 0.7099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.11 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7107 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.11 $) er 97.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.34) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.54) er høyere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.54) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.9119%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.9119%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5452%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5452%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 0.1954 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Carter David M President, DRSS Division |
Salg | 26.51 | 106 040 | 4 000 |
| 03.03.2025 | Lund Deanna H EVP & CFO |
Salg | 26.5 | 159 000 | 6 000 |
| 03.03.2025 | Rock Stacey G President, KTT Division |
Salg | 26.5 | 106 000 | 4 000 |
| 03.03.2025 | DEMARCO ERIC M President & CEO |
Kjøpe | 26.35 | 250 325 | 9 500 |
| 24.02.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Salg | 24.59 | 172 130 | 7 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
