Bedriftsanalyse Lakeland Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.5931%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (33.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (15.64 $) er høyere enn virkelig verdi (9.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 8.01 % har økt over 5 år fra 1.37 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lakeland Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8% | -2.3% | -1.8% |
| 90 dager | 22.5% | -1.8% | 3.8% |
| 1 år | 33.3% | -37.7% | 28.8% |
LAKE vs Sektor: Lakeland Industries, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 71 % det siste året.
LAKE vs Marked: Lakeland Industries, Inc. har overgått markedet med 4.53 % det siste året.
Stabil pris: LAKE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LAKE med ukentlig volatilitet på 0.641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.64 $) er høyere enn rettferdig pris (9.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.64 $) er 40.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.03) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.03) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.14) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.46%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.22%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5931% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5931 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5931 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
