Bedriftsanalyse Lamar Advertising Company (REIT)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (126.11 $) er høyere enn virkelig verdi (59.17 $)
- Nåværende gjeldsnivå 54.13 % har økt over 5 år fra 50.16 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -1.3% | -5.3% |
| 90 dager | -5.6% | -7.6% | -3.5% |
| 1 år | 16.1% | 3.6% | 15.9% |
LAMR vs Sektor: Lamar Advertising Company (REIT) har overgått «Real Estate»-sektoren med 12.58 % det siste året.
LAMR vs Marked: Lamar Advertising Company (REIT) har overgått markedet med 0.2157 % det siste året.
Stabil pris: LAMR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LAMR med ukentlig volatilitet på 0.3103 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (126.11 $) er høyere enn rettferdig pris (59.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (126.11 $) er 53.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.9) er lavere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.9) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.92) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.92) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.14) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.14) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.81) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.81) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.76%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (103%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
