Bedriftsanalyse Lancaster Colony Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Ulemper
- Prisen (176.64 $) er høyere enn virkelig verdi (64.95 $)
- Utbytte (1.92%) er under sektorgjennomsnittet (2.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.61 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5% | 0.6% | 1.7% |
| 90 dager | 11.7% | -44% | 14% |
| 1 år | 15.2% | -49.8% | 35.8% |
LANC vs Sektor: Lancaster Colony Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 64.97 % det siste året.
LANC vs Marked: Lancaster Colony Corporation har klart dårligere enn markedet med -20.62 % det siste året.
Stabil pris: LANC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LANC med ukentlig volatilitet på 0.2922 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (176.64 $) er høyere enn rettferdig pris (64.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (176.64 $) er 63.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.83) er høyere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.83) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.62) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.62) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.88) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.88) er høyere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.08 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (42.53%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (42.53%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.74%) er høyere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.42%) er høyere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % er under sektorgjennomsnittet '2.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
