Bedriftsanalyse Luminar Technologies Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (195.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=254.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Ulemper
- Prisen (7.4 $) er høyere enn virkelig verdi (7.17 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Nåværende gjeldsnivå 122.1 % har økt over 5 år fra 18.5 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 20:00 Luminar Tech CEO to acquire majority stake in Forbes
2.3. Markedseffektivitet
| Luminar Technologies Inc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.7% | -11.7% | 2% |
| 90 dager | -40.6% | -17.9% | 7.7% |
| 1 år | 195.4% | -11.5% | 28.7% |
LAZR vs Sektor: Luminar Technologies Inc har overgått «Technology»-sektoren med 206.93 % det siste året.
LAZR vs Marked: Luminar Technologies Inc har overgått markedet med 166.71 % det siste året.
Stabil pris: LAZR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LAZR med ukentlig volatilitet på 3.76 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.4 $) er høyere enn rettferdig pris (7.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.4 $) er 3.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-6.01) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-6.01) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (19.36) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (19.36) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.74) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.74) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (254.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (254.18%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-111.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-111.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-37.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-37.59%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
