Bedriftsanalyse AEye, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.57 $) er lavere enn rettferdig pris (12.65 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-10.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.92%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.8 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-300.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AEye, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 85.5% | 0.5% | 0.8% |
| 90 dager | 80.5% | 0.1% | 6.4% |
| 1 år | -10.9% | -20.9% | 27.4% |
LIDR vs Sektor: AEye, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 10 % det siste året.
LIDR vs Marked: AEye, Inc. har klart dårligere enn markedet med -38.36 % det siste året.
Litt ustabil pris: LIDR er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: LIDR med ukentlig volatilitet på -0.2099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.57 $) er lavere enn rettferdig pris (12.65 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.57 $) er 705.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0135) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0135) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2667) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2667) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.0096) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.0096) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-300.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-300.2%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-160.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-160.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
