Bedriftsanalyse Lineage, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.93%).
Ulemper
- Prisen (83.9 $) er høyere enn virkelig verdi (22.33 $)
- Utbytte (0.5258%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:11 Norwegian Cruise Line introducing tons of solo rooms for travelers
2.3. Markedseffektivitet
| Lineage, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 1.8% | 0.8% |
| 90 dager | -24.6% | -45.9% | 6.4% |
| 1 år | 0% | -42.9% | 27.4% |
LINE vs Sektor: Lineage, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 42.93 % det siste året.
LINE vs Marked: Lineage, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.45 % det siste året.
Stabil pris: LINE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LINE med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.9 $) er høyere enn rettferdig pris (22.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.9 $) er 73.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.54%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5258 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5258 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5258 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
