Lumentum Holdings

NASDAQ LITE Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +235.64%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Technology

Analyse av selskapet Lumentum Holdings

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (561.96%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-27.27%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (3.03 {valuta})
  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Allot Ltd.

Nuance Communications, Inc.

Allegro MicroSystems, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Lumentum Holdings Technology Indeks
7 dager 6.6% -1.3% -0.2%
90 dager 150.5% -30.8% 3.9%
1 år 562% -27.3% 21.1%

LITE vs Sektor: Lumentum Holdings превзошел сектор "{sektor}" на 589.24% за поседний год.

LITE vs Marked: {Title} overgikk markedet på 540.87% det siste året.

En liten ustabil pris: {Code} mer ustabil enn resten av markedet på {Market} de siste tre månedene, typiske avvik på omtrent +/- 5-15% per uke.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 1063.94
P/S: 16.75
Mer data om LITE

3.2. Inntekter

EPS 0.3721
ROE 2.28%
ROA 0.6139%
ROIC 6.7%
Ebitda margin 6.33%
Mer data om LITE

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (3.03 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (1063.94) er høyere enn sektoren som helhet (-188.49).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (1063.94) er høyere enn markedet som helhet (-77.4).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (24.28) er høyere enn sektoren som helhet (9.62).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (24.28) er lavere enn markedet som helhet (52.24).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (16.75) er høyere enn sektoren som helhet (11.61).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (16.75) er lavere enn markedet som helhet (138.62).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -16.18%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (-104.74%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (-16.18%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (-104.74%) under lønnsomheten i sektoren (21.29%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
19.11.2025 Fletcher Pamela
Director		 Salg 273.53 93 575 3 421
19.11.2025 Wupen Yuen
PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS		 Salg 258.96 21 287 822
18.11.2025 Kim Jae
SVP, GENERAL COUNSEL		 Salg 246 4 182 170
18.11.2025 Wupen Yuen
PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS		 Salg 246 20 197 821
18.11.2025 JAE KIM
Officer		 Kjøpe 246 4 182 170

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner