Bedriftsanalyse Lumentum Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (61.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
Ulemper
- Prisen (79.22 $) er høyere enn virkelig verdi (77.07 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.1 % har økt over 5 år fra 30.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-47.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lumentum Holdings | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.5% | 0.2% | 1.6% |
| 90 dager | -6.9% | -34.4% | 5.8% |
| 1 år | 61% | -33.3% | 26.4% |
LITE vs Sektor: Lumentum Holdings har overgått «Technology»-sektoren med 94.32 % det siste året.
LITE vs Marked: Lumentum Holdings har overgått markedet med 34.64 % det siste året.
Stabil pris: LITE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LITE med ukentlig volatilitet på 1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (79.22 $) er høyere enn rettferdig pris (77.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (79.22 $) er 2.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.69) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.69) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.36) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-48.1) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-48.1) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -100.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-100.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-47.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-47.25%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.7%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | COVERT HAROLD L Director |
Kjøpe | 81.78 | 273 554 | 3 345 |
| 09.12.2021 | Hamel Judy G SVP, GC and Secretary |
Salg | 95 | 476 045 | 5 011 |
| 05.11.2021 | HERSCHER PENNY Director |
Salg | 90 | 540 000 | 6 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
