Bedriftsanalyse LKQ Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.54 $) er lavere enn rettferdig pris (54.09 $)
- Utbytte (2.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4044%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.65%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-17.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.66%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -6.2% | 0.2% |
| 90 dager | 10.9% | -9.4% | -10.2% |
| 1 år | -17.2% | -4.7% | 9.1% |
LKQ vs Sektor: LKQ Corporation har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -12.54 % det siste året.
LKQ vs Marked: LKQ Corporation har klart dårligere enn markedet med -26.29 % det siste året.
Stabil pris: LKQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LKQ med ukentlig volatilitet på -0.3309 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.54 $) er lavere enn rettferdig pris (54.09 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.54 $) er 27.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.7) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.7) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9249) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9249) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.18) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.18) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.18%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4044%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.26%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Zarcone Dominick P Director |
Kjøpe | 36.84 | 184 200 | 5 000 |
| 01.03.2024 | Zarcone Dominick P President and CEO |
Salg | 51.97 | 10 394 000 | 200 000 |
| 16.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Salg | 57.55 | 12 944 800 | 224 931 |
| 15.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Salg | 57.66 | 22 854 300 | 396 363 |
| 14.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
Salg | 57.38 | 18 053 800 | 314 636 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
