Bedriftsanalyse LeMaitre Vascular, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.7484%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5467%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.48%)
Ulemper
- Prisen (84.52 $) er høyere enn virkelig verdi (16.86 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -23.2% | -2% |
| 90 dager | -10.4% | -36.6% | -12.1% |
| 1 år | 25.3% | -37.8% | 6.4% |
LMAT vs Sektor: LeMaitre Vascular, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 63.1 % det siste året.
LMAT vs Marked: LeMaitre Vascular, Inc. har overgått markedet med 18.95 % det siste året.
Stabil pris: LMAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LMAT med ukentlig volatilitet på 0.4869 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (84.52 $) er høyere enn rettferdig pris (16.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (84.52 $) er 80.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.4) er lavere enn for sektoren som helhet (57.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.4) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.29) er lavere enn for sektoren som helhet (4.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.29) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.6) er lavere enn for sektoren som helhet (33.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.6) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.28) er høyere enn for sektoren som helhet (-19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.28) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.1068%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.68%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7484% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5467%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7484 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7484 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
