Bedriftsanalyse Landec Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.76 $) er lavere enn rettferdig pris (9.5 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-34.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.77%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 29 % har økt over 5 år fra 7.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Landec Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | 0.6% | 0.5% |
| 90 dager | -14.4% | -44% | 12.6% |
| 1 år | -34.9% | -49.8% | 37.3% |
LNDC vs Sektor: Landec Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 14.83 % det siste året.
LNDC vs Marked: Landec Corporation har klart dårligere enn markedet med -72.22 % det siste året.
Stabil pris: LNDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LNDC med ukentlig volatilitet på -0.672 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.76 $) er lavere enn rettferdig pris (9.5 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.76 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.62) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.62) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2487.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2487.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.88%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-13.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-13.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
