Bedriftsanalyse LENSAR, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.54 $) er lavere enn rettferdig pris (6.09 $)
- Aksjens avkastning det siste året (138.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.42 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5411%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-30.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LENSAR, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.8% | 2.5% | 1.7% |
| 90 dager | 88.7% | -20.5% | 7% |
| 1 år | 138.7% | -15.4% | 28.7% |
LNSR vs Sektor: LENSAR, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 154.13 % det siste året.
LNSR vs Marked: LENSAR, Inc. har overgått markedet med 110.01 % det siste året.
Litt ustabil pris: LNSR er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: LNSR med ukentlig volatilitet på 2.67 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.54 $) er lavere enn rettferdig pris (6.09 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.54 $) er 72 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7698) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7698) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8613) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8613) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.07) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.19).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.07) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-30.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-30.49%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5411%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
