Logitech International S.A. (LOGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Logitech International S.A.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (4.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.666%).
Aksjens avkastning det siste året (6.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.18%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Ulemper

Prisen (85.76 $) er høyere enn virkelig verdi (48.17 $)
Nåværende gjeldsnivå 2.14 % har økt over 5 år fra 0 %.

Lignende selskaper

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Logitech International S.A.	Technology	Indeks
7 dager	4.5%	2.9%	1.9%
90 dager	13%	-25.6%	7.6%
1 år	6.6%	-25.2%	28.6%

LOGI vs Sektor: Logitech International S.A. har overgått «Technology»-sektoren med 31.73 % det siste året.

LOGI vs Marked: Logitech International S.A. har klart dårligere enn markedet med -22.02 % det siste året.

Stabil pris: LOGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LOGI med ukentlig volatilitet på 0.1261 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 23.54

P/S: 3.35

Mer data på LOGI

3.2. Inntekter

EPS	3.87
ROE	27.26%
ROA	17.09%
ROIC	23.35%
Ebitda margin	15.87%

Mer data på LOGI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (85.76 $) er høyere enn rettferdig pris (48.17 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (85.76 $) er 43.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.54) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.54) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.45) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.45) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (8.31).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.01) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.01) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.22 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.26%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.35%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.14%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 2.14 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 12.58 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.666%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.42 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.78%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
27.11.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Salg	80.09	22 425	280
08.02.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Salg	84.17	54 711	650
25.05.2023	Harnett Samantha Chief Legal Officer	Salg	65.35	52 280	800
21.03.2022	Harnett Samantha General Counsel	Salg	74.24	97 997	1 320

9. Kampanjeforum Logitech International S.A.

Gå til kampanjeforumet "Logitech International S.A." ⇨

Investing Port

NASDAQ: LOGI - Logitech International S.A.

Bedriftsanalyse Logitech International S.A.