Bedriftsanalyse Lam Research Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9837%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (77.67 $) er høyere enn virkelig verdi (24.07 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lam Research Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -1.4% | 1.5% |
| 90 dager | 5.2% | -32.4% | -10.6% |
| 1 år | -19.6% | -27.2% | 9.1% |
LRCX vs Sektor: Lam Research Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 7.6 % det siste året.
LRCX vs Marked: Lam Research Corporation har klart dårligere enn markedet med -28.71 % det siste året.
Stabil pris: LRCX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LRCX med ukentlig volatilitet på -0.3763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (77.67 $) er høyere enn rettferdig pris (24.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (77.67 $) er 69 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.33) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.33) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.83) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.83) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.07) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.39) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.39) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.71%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.82%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9837% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9837 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9837 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
