Bedriftsanalyse Lam Research Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Ulemper
- Prisen (74.65 $) er høyere enn virkelig verdi (24.07 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lam Research Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -11.7% | -0.4% |
| 90 dager | -12.9% | -17.9% | 5.7% |
| 1 år | -1.7% | -11.5% | 29.6% |
LRCX vs Sektor: Lam Research Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 9.79 % det siste året.
LRCX vs Marked: Lam Research Corporation har klart dårligere enn markedet med -31.38 % det siste året.
Stabil pris: LRCX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LRCX med ukentlig volatilitet på -0.0333 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (74.65 $) er høyere enn rettferdig pris (24.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (74.65 $) er 67.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.31) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.31) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.27) er høyere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.27) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.32) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.16) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.16) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.71%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (41.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (41.82%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.62%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | ARCHER TIMOTHY President and CEO |
Kjøpe | 868.5 | 10 413 300 | 11 990 |
| 06.02.2024 | Corrreia Christina CVP , Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 868.5 | 519 363 | 598 |
| 06.02.2024 | Fernandes Neil J Senior Vice President |
Kjøpe | 868.5 | 944 928 | 1 088 |
| 06.02.2024 | Schisler George M Chief Legal Officer |
Kjøpe | 868.5 | 221 468 | 255 |
| 06.02.2024 | Varadarajan Seshasayee Senior Vice President |
Kjøpe | 868.5 | 2 129 560 | 2 452 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
