Bedriftsanalyse The Liberty SiriusXM Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.03 $) er lavere enn rettferdig pris (26.58 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.73%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.25 % har økt over 5 år fra 29.44 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Liberty SiriusXM Group | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.5% | -1.9% |
| 90 dager | 0% | -14.9% | 2.7% |
| 1 år | -26.2% | -1.4% | 26.1% |
LSXMA vs Sektor: The Liberty SiriusXM Group har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -24.79 % det siste året.
LSXMA vs Marked: The Liberty SiriusXM Group har klart dårligere enn markedet med -52.25 % det siste året.
Stabil pris: LSXMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LSXMA med ukentlig volatilitet på -0.5032 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.03 $) er lavere enn rettferdig pris (26.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.03 $) er 20.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for sektoren som helhet (20.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7672) er høyere enn for sektoren som helhet (-47.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7672) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (4.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.49) er lavere enn for sektoren som helhet (482.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.49) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -43.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-43.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (158.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.85%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.84%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 25.47 | 7 937 390 | 311 637 |
| 26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 24.34 | 6 748 220 | 277 248 |
| 25.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 24.36 | 5 541 140 | 227 469 |
| 24.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 25.16 | 3 580 240 | 142 299 |
| 12.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 25.67 | 8 137 830 | 317 017 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
