Bedriftsanalyse Lantronix, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.38 $) er lavere enn rettferdig pris (4.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-22.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.22%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6574%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.91 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lantronix, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.9% | 2.8% | 0.7% |
| 90 dager | -12.8% | -44% | 7.3% |
| 1 år | -22.9% | -34.2% | 33.6% |
LTRX vs Sektor: Lantronix, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 11.27 % det siste året.
LTRX vs Marked: Lantronix, Inc. har klart dårligere enn markedet med -56.51 % det siste året.
Stabil pris: LTRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LTRX med ukentlig volatilitet på -0.4413 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.38 $) er lavere enn rettferdig pris (4.46 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.38 $) er 32 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8348) er lavere enn for sektoren som helhet (8.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8348) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.53) er lavere enn for sektoren som helhet (82.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.53) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 201.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-49.71%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (201.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-49.71%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6574%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
