NASDAQ: LULU - Lululemon Athletica

Lønnsomhet i seks måneder: +33.85%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Lululemon Athletica

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)

Ulemper

  • Prisen (403.8 $) er høyere enn virkelig verdi (168.87 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-21.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.8666%).
  • Nåværende gjeldsnivå 19.79 % har økt over 5 år fra 0 %.

Lignende selskaper

Ross Stores

Marriott International

Copart

eBay

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Lululemon Athletica Consumer Discretionary Indeks
7 dager 6.4% -1.9% 2.4%
90 dager 44.2% -6.3% 9.6%
1 år -21% -0.9% 36%

LULU vs Sektor: Lululemon Athletica har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -20.16 % det siste året.

LULU vs Marked: Lululemon Athletica har klart dårligere enn markedet med -56.98 % det siste året.

Stabil pris: LULU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LULU med ukentlig volatilitet på -0.4043 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 39.51
P/S: 6.37
Mer data på LULU

3.2. Inntekter

EPS 12.2
ROE 42.01%
ROA 24.41%
ROIC 27.95%
Ebitda margin 26.89%
Mer data på LULU

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (403.8 $) er høyere enn rettferdig pris (168.87 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (403.8 $) er 58.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.51) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.51) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.47) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.47) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.37) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.35) er høyere enn for sektoren som helhet (17.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.35) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.02 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.02%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.01%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.95%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (19.79%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 19.79 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 90.52 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.8%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 6.84 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
26.12.2024 NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 Salg 387.11 782 736 2 022
26.12.2024 NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 Kjøpe 289.64 585 652 2 022
26.12.2024 NICOLE NEUBURGER
Officer		 Kjøpe 387.11 782 736 2 022
09.12.2024 CELESTE BURGOYNE
Officer		 Kjøpe 405.88 9 160 710 22 570
09.12.2024 MEGHAN FRANK
Officer		 Kjøpe 415.77 906 794 2 181

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Lululemon Athletica

Gå til kampanjeforumet "Lululemon Athletica" ⇨

9.3. Kommentarer