Bedriftsanalyse LexinFintech Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (327.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.45%)
Ulemper
- Prisen (7.82 $) er høyere enn virkelig verdi (5.9 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| LexinFintech Holdings Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12% | -33.6% | 2.2% |
| 90 dager | -1.1% | -33.9% | 1.9% |
| 1 år | 327.3% | -23.3% | 15.7% |
LX vs Sektor: LexinFintech Holdings Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 350.64 % det siste året.
LX vs Marked: LexinFintech Holdings Ltd. har overgått markedet med 311.58 % det siste året.
Stabil pris: LX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LX med ukentlig volatilitet på 6.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.82 $) er høyere enn rettferdig pris (5.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.82 $) er 24.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.63) er lavere enn for sektoren som helhet (21.7).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.63) er lavere enn for markedet som helhet (89.97).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6791) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7028).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6791) er lavere enn for markedet som helhet (9.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5135) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5135) er lavere enn for markedet som helhet (10.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er lavere enn for sektoren som helhet (9.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er lavere enn for markedet som helhet (50.78).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.76%) er lavere enn for markedet som helhet (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.42%) er høyere enn for markedet som helhet (11%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
