Bedriftsanalyse Manhattan Associates, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=63.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (177.61 $) er høyere enn virkelig verdi (37.92 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Manhattan Associates, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -11.8% | -4.3% |
| 90 dager | -38.3% | -9.3% | -8.2% |
| 1 år | -29.9% | -3.6% | 14.1% |
MANH vs Sektor: Manhattan Associates, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -26.33 % det siste året.
MANH vs Marked: Manhattan Associates, Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.97 % det siste året.
Stabil pris: MANH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MANH med ukentlig volatilitet på -0.5748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (177.61 $) er høyere enn rettferdig pris (37.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (177.61 $) er 78.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (49.54) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (49.54) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.84) er høyere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.84) er høyere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (62.76) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (62.76) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (63.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (63.45%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (26.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (26.22%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Gantt James Stewart Officer |
Kjøpe | 288.1 | 1 001 150 | 3 475 |
| 26.11.2024 | Gantt James Stewart EVP, Professional Services |
Salg | 288.1 | 1 001 150 | 3 475 |
| 01.09.2023 | RAGHAVAN DEEPAK Director |
Salg | 201.88 | 439 897 | 2 179 |
| 31.08.2023 | RAGHAVAN DEEPAK Director |
Salg | 203.24 | 609 720 | 3 000 |
| 30.08.2023 | HUNTZ JOHN J JR Director |
Salg | 202.95 | 2 397 850 | 11 815 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
