NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +1.27%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Masimo Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (78.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).

Ulemper

  • Prisen (139.94 $) er høyere enn virkelig verdi (13.94 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5496%).
  • Nåværende gjeldsnivå 30.39 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Masimo Corporation Healthcare Indeks
7 dager 0.8% 2.5% 0.9%
90 dager 28.5% -35.8% 8.5%
1 år 78.2% -49.7% 34.4%

MASI vs Sektor: Masimo Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 127.92 % det siste året.

MASI vs Marked: Masimo Corporation har overgått markedet med 43.87 % det siste året.

Stabil pris: MASI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MASI med ukentlig volatilitet på 1.5 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 78.35
P/S: 3.12
Mer data på MASI

3.2. Inntekter

EPS 1.51
ROE 5.97%
ROA 2.68%
ROIC 14.9%
Ebitda margin 12.82%
Mer data på MASI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (139.94 $) er høyere enn rettferdig pris (13.94 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (139.94 $) er 90 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.35) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.35) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.68) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.12) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.38) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.38) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.69 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.69%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.97%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3359%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (30.39%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 30.39 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1133.99%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5496%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.11.2024 Levy Tao
EVP, Bus Dev		 Kjøpe 161.07 4 832 100 30 000
08.08.2024 KIANI JOE E
CEO and Chairman of the Board		 Kjøpe 37.84 8 769 340 231 748
26.04.2024 REYNOLDS CRAIG B
Director		 Salg 136.17 5 446 800 40 000
26.04.2024 REYNOLDS CRAIG B
Director		 Kjøpe 23.04 921 600 40 000
10.01.2022 Mikkelson Adam
Director		 Salg 250.01 150 006 600

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Masimo Corporation

Gå til kampanjeforumet "Masimo Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer